x € 1.000
| 06 Bestuur, veiligheid en dienstverlening | Voordeel | Nadeel | Saldo |
|---|---|---|---|
|
Lening aan Noaber&Co |
0 |
0 |
0 |
|
Stelpost rijksvoornemens |
6 |
0 |
6 |
|
Structureel effect Decembercirculaire GF 2025 |
97 |
-12 |
85 |
|
Saldo begroting 2026, stelposten etc. |
176 |
-44 |
132 |
|
Overdracht camerasysteem bedrijventerrein 't Lochter |
0 |
-25 |
-25 |
|
Rente |
401 |
0 |
401 |
|
Integraal veiligheidsbeleid - Noodopvang en adviseurs |
0 |
-18 |
-18 |
|
Bijdrage Reggewoon buurtbemiddeling niet meer via de gemeente |
15 |
-15 |
0 |
|
Stijging gemeentelijke bijdrage aan Twenteboard |
0 |
-22 |
-22 |
|
Voordeel afschrijvingen door doorschuiven investeringen 2025 |
556 |
0 |
556 |
|
|
1.251 | -136 | 1.115 |
Financiële afwijkingen boven de € 50.000,--
Hieronder worden de afwijkingen boven de € 50.000,-- toegelicht.
Saldo begroting 2026, stelposten etc. (€ 176.000,-- V/ € 44.000,-- N)
Na het opstellen van de begroting 2026 zijn er in 2025 nog raadsbesluiten geweest die structureel doorwerken. Zoals de grondexploitatie aan de Koninginnestraat, een strategische grondaankoop en het positieve saldo van de najaarsrapportage 2025. Daarnaast waren er nog stelposten waarvan we niet wisten of ze nodig waren, waaronder een stelpost met betrekking tot zero-based begroten en een stelpost kapitaallasten. Die kunnen nu vrijvallen.
Voordeel afschrijvingen door doorschuiven investeringen 2025 (€ 556.000,-- V)
Voor deze bestuursrapportage zijn alle kapitaallasten opnieuw doorgerekend. Vertraging in de uitvoering van investeringen 2025 (zoals aangegeven in de najaarsrapportage en de jaarrekening 2025) hebben geleid tot lagere afschrijvingslasten in 2026. Per saldo is hier een budgettair voordeel van € 556.000,-- op deze afschrijvingslasten.
Gemeentefondsuitkering Decembercirculaire 2025 (€ 97.000,-- V/€ 12.000,-N)
In de decembercirculaire 2025 van het gemeentefonds zijn enkele bijstellingen geweest. Voor het jaar 2026 krijgen we € 97.000,-- extra middelen, waarvan € 12.000,-- beschikbaar blijft voor de uitvoering van beleid. Voor de jaren erna is een jaarlijks voordeel van € 28.000,-- berekend. Eind mei worden we opnieuw geïnformeerd via de meicirculaire. Hiervan ontvangt u na de zomer een update.
Rente (€ 401.000,-- V)
Door achterblijvende uitgaven in 2025 is de stand van de schatkist ongeveer € 10 miljoen hoger dan waar we bij het opstellen van de begroting vanuit zijn gegaan. Ook is de eerste maanden van 2026 minder uitgegeven dan begroot. Samen met een hoger rentepercentage dan geraamd verwachten we een voordeel van € 400.000,--.
Dit rentevoordeel wordt verdeeld over alle programma’s via een nieuwe, lagere renteomslag: deze wijzigt van 0,9% naar 0,6% over de boekwaarde.
Lening aan Noaber&Co (€ 0,-- V / € 0,-- N)
De gemeente verstrekt een lening van € 30.000,-- aan Noaber&Co voor de kosten van de aanvraag van een netaansluiting van een nog te ontwikkelen zonnepark bij Haarle. Hierover bent u geïnformeerd in een raadsmededeling in maart.
Financiële afwijkingen onder € 50.000,--
De toelichtingen voor de afwijkingen onder de € 50.000,-- zijn te vinden in de bijlage.
- Overdracht camerasysteem bedrijventerrein 't Lochter (€ 25.000,-- N)
- Stijging gemeentelijke bijdrage aan Twenteboard (22.000,-- N)
- Integraal veiligheidsbeleid - Noodopvang en adviseurs (€18.000,-- N)
- Wijziging presentatie budget Buurtbemiddeling (€ 15.000,-- V / € 15.000,-- N)
- Stelpost rijksvoornemens (€ 6.000,-- V)